Hoe wordt de performance fee berekend?

De performance fee wordt berekend op basis van het positieve rendement van een fonds dat de eerder behaalde hoogste Netto Intrinsieke Waarde (NAV) overstijgt, ook wel bekend als de High Water Mark.

De performance fee wordt berekend op basis van het positieve rendement van een fonds dat de eerder behaalde hoogste Netto Vermogenswaarde (NAV) overstijgt, ook wel bekend als de High Water Mark. Dit betekent dat er alleen kosten in rekening worden gebracht wanneer het fonds netto winst behaalt boven het historische hoogtepunt. De vergoeding is doorgaans een vast percentage van de winst boven deze High Water Mark. Als het fonds deze eerdere piek niet overschrijdt, wordt er geen performance fee gerekend. Dit model zorgt ervoor dat de belangen van de fondsbeheerder en de investeerder op één lijn liggen, aangezien kosten uitsluitend worden verdiend bij consistente en meetbare outperformance. Er kan sprake zijn van een jaarlijkse reset; raadpleeg de specifieke fondsvoorwaarden voor meer informatie over de reset en de gehanteerde percentages.