Wat is de Net Asset Value? (NAV)

De NAV is de netto intrinsieke waarde per participatie. Dit is de netto waarde van één participatie na aftrek van alle kosten.

De Net Asset Value, of ook wel Netto intrinsieke waarde (NAV), is de netto waarde van een beleggingsfonds, berekend als activa minus passiva (inclusief management en performance fees), gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. De weergegeven NAV in het klantenportaal is de werkelijke waarde van één van uw aandelen.